工業(yè)母機板塊發(fā)力！需求端持續(xù)旺盛，機構：裝備升級依然為重要主線

消息面，據(jù)央視財經(jīng)近日報道，在疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的背景下，中國制造業(yè)率先實現(xiàn)復工復產(chǎn)。受益于制造業(yè)需求拉動，工業(yè)母機企業(yè)也出現(xiàn)訂單爆滿、一機難求的景象。廣東東莞一家機床生產(chǎn)企業(yè)負責人表示，從今年初開始，隨著訂單的猛增，他所在的工廠不斷擴大產(chǎn)能，工人們?nèi)嗟節(jié)M負荷生產(chǎn)都不能滿足市場需求，目前訂單已經(jīng)排到了明年3月份之后。

工業(yè)母機是指制造機器和機械的機器，也是整個工業(yè)體系的基石，此前8月，國資委黨委召開會議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創(chuàng)技術“策源地”。新時代證券指出，我國機床行業(yè)較為分散，各個細分領域都擁有具備一定規(guī)模的本土企業(yè)，但核心技術相較國際仍有一定差距。受益于國資委黨委會議以及專精特新等重磅政策催化，工業(yè)母機迎來發(fā)展風口。

從制造業(yè)數(shù)據(jù)來看，今年來，我國高技術制造業(yè)利潤持續(xù)較快增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，8月份，全國高技術制造業(yè)增加值同比增長18.3%，比7月份加快2.7個百分點；兩年平均增長12.8%，加快0.1個百分點。制造業(yè)需求向好，工業(yè)母機的需求也持續(xù)旺盛，截止太平洋證券9月末調(diào)研研報，機床行業(yè)需求保持火爆，數(shù)控系統(tǒng)處于非常緊缺的狀態(tài)，根據(jù)草根調(diào)研，行業(yè)內(nèi)企業(yè)訂單已經(jīng)到明年2、3月份，供不應求，從明年機床行業(yè)需求來看，預計3C、新能源等相關行業(yè)需求量仍然較大，尤其是3C為創(chuàng)新大年，會進入比較好的火爆周期，一般制造業(yè)需求會逐步平穩(wěn)。

今年以來，機械行業(yè)板塊整體表現(xiàn)較好，9月下旬以來有所回落。截止今日午間，板塊指數(shù)年內(nèi)漲幅超23%，近30只個股股價漲幅翻番。從業(yè)績上來看，據(jù)渤海證券數(shù)據(jù)顯示，上半年機械設備行業(yè)整體實現(xiàn)營收10027.50億元，同比增長36.03%；實現(xiàn)歸母凈利潤775.88億元，同比增長53.08%。業(yè)績保持快速增長，主要是通用設備、專用設備、自動化設備實現(xiàn)業(yè)績高速增長拉動。

注：機械行業(yè)個股年內(nèi)漲幅排行（截止10月14日下午1時30分左右）

近期，部分工業(yè)母機概念上市公司公布其三季度預告，昊志機電預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元-1.85億元，比上年同期增長83.24%-105.45%。山東威達預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.64億元-2.90億元，同比增長58.46%-74.06%。宇環(huán)數(shù)控預計2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤4900萬元-5200萬元，同比增長62.83%-72.8%。

展望2021年四季度及更長期，銀河證券認為，板塊短期雖承壓，裝備制造業(yè)升級依然一條重要的投資主線，專用設備及通用設備領域均孕育投資機會。自上而下選擇符合時代背景大趨勢的產(chǎn)業(yè)龍頭，首推新能源、工業(yè)母機、機器換人三大主線。受益標的方面，光伏設備領域邁為股份，捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、帝爾激光等；鋰電設備領域先導智能，杭可科技、利元亨等；工業(yè)機器人領域埃斯頓、拓斯達、綠的諧波等；工業(yè)母機領域科德數(shù)控、秦川機床、拓斯達旗下埃弗米、海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、亞威股份、中鎢高新、歐科億、華銳精密等。

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